有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月9日-令和1年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 令和 1年 6月 8日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,911,834 | 27,052,354 |
| 投資信託受益証券 | 8,392,256,123 | 9,322,188,016 |
| 流動資産合計 | 8,419,167,957 | 9,349,240,370 |
| 資産合計 | 8,419,167,957 | 9,349,240,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,308,000 | 63,812,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,811,338 | 1,920,237 |
| 未払委託者報酬 | 4,981,120 | 5,280,597 |
| 未払利息 | 92 | 16 |
| その他未払費用 | 2,296,700 | 2,355,536 |
| 流動負債合計 | 91,397,250 | 73,368,386 |
| 負債合計 | 91,397,250 | 73,368,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,610,000,000 | 3,710,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,717,770,707 | 5,565,871,984 |
| (分配準備積立金) | 149,604 | 357,887 |
| 元本等合計 | 8,327,770,707 | 9,275,871,984 |
| 純資産合計 | 8,327,770,707 | 9,275,871,984 |
| 負債純資産合計 | 8,419,167,957 | 9,349,240,370 |
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