有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/09-2025/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [ 2024年12月 8日現在 ] | 第29期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,474,156 | 30,667,528 |
| 親投資信託受益証券 | 26,000,896,776 | 27,267,440,575 |
| 未収入金 | 691,254 | 721,768 |
| 未収利息 | 465 | 1,168 |
| 流動資産合計 | 26,028,062,651 | 27,298,831,039 |
| 資産合計 | 26,028,062,651 | 27,298,831,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,620,100 | 208,775,820 |
| 未払受託者報酬 | 5,137,709 | 5,719,545 |
| 未払委託者報酬 | 14,128,648 | 15,728,684 |
| その他未払費用 | 6,332,624 | 6,952,275 |
| 流動負債合計 | 166,219,081 | 237,176,324 |
| 負債合計 | 166,219,081 | 237,176,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,313,500,000 | 4,670,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,548,343,570 | 22,391,054,715 |
| (分配準備積立金) | 151,044 | 143,196 |
| 元本等合計 | 25,861,843,570 | 27,061,654,715 |
| 純資産合計 | 25,861,843,570 | 27,061,654,715 |
| 負債純資産合計 | 26,028,062,651 | 27,298,831,039 |
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