有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 8月19日現在) | 当期 (平成26年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 502,662,411 | 307,473,894 |
| 投資信託受益証券 | 19,302,399,410 | 14,099,596,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,374 | 1,001,767 |
| 未収入金 | 211,032,024 | 26,505,593 |
| 未収利息 | 1,085 | 639 |
| 流動資産合計 | 20,017,096,304 | 14,434,578,078 |
| 資産合計 | 20,017,096,304 | 14,434,578,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,489,810 | 74,018,550 |
| 未払解約金 | 248,128,488 | 43,830,297 |
| 未払受託者報酬 | 563,404 | 370,723 |
| 未払委託者報酬 | 31,550,680 | 20,760,477 |
| その他未払費用 | 37,547 | 24,703 |
| 流動負債合計 | 380,769,929 | 139,004,750 |
| 負債合計 | 380,769,929 | 139,004,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,097,962,178 | 14,803,710,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △461,635,803 | △508,136,848 |
| (分配準備積立金) | 616,215,691 | 649,318,402 |
| 元本等合計 | 19,636,326,375 | 14,295,573,328 |
| 純資産合計 | 19,636,326,375 | 14,295,573,328 |
| 負債純資産合計 | 20,017,096,304 | 14,434,578,078 |
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