有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月18日現在) | 当期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,591,671 | 95,921,606 |
| 投資信託受益証券 | 4,807,395,009 | 4,180,876,821 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,340 | 1,003,143 |
| 未収入金 | 18,417,063 | 20,141,663 |
| 流動資産合計 | 4,941,407,083 | 4,297,943,233 |
| 資産合計 | 4,941,407,083 | 4,297,943,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,082,063 | 20,643,126 |
| 未払解約金 | 25,521,209 | 30,148,434 |
| 未払受託者報酬 | 135,368 | 124,485 |
| 未払委託者報酬 | 7,580,634 | 6,971,134 |
| 未払利息 | 161 | 129 |
| その他未払費用 | 9,014 | 8,290 |
| 流動負債合計 | 57,328,449 | 57,895,598 |
| 負債合計 | 57,328,449 | 57,895,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,020,515,857 | 5,160,781,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,136,437,223 | △920,734,105 |
| (分配準備積立金) | 460,878,755 | 408,149,952 |
| 元本等合計 | 4,884,078,634 | 4,240,047,635 |
| 純資産合計 | 4,884,078,634 | 4,240,047,635 |
| 負債純資産合計 | 4,941,407,083 | 4,297,943,233 |
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