有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/21-2023/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 2月20日現在) | 当期 (2023年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,997,207 | 12,472,767 |
| 投資信託受益証券 | 1,104,465,084 | 1,050,900,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,964 | 1,001,866 |
| 未収入金 | 14,449,656 | 1,001,492 |
| 流動資産合計 | 1,131,913,911 | 1,065,376,595 |
| 資産合計 | 1,131,913,911 | 1,065,376,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,092,186 | 4,077,106 |
| 未払解約金 | 14,589,446 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,273 | 29,729 |
| 未払委託者報酬 | 1,919,241 | 1,664,949 |
| 未払利息 | 2 | 18 |
| その他未払費用 | 2,274 | 1,977 |
| 流動負債合計 | 20,637,422 | 5,773,779 |
| 負債合計 | 20,637,422 | 5,773,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,093,182 | 2,038,553,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △934,816,693 | △978,950,637 |
| (分配準備積立金) | 106,725,575 | 97,427,802 |
| 元本等合計 | 1,111,276,489 | 1,059,602,816 |
| 純資産合計 | 1,111,276,489 | 1,059,602,816 |
| 負債純資産合計 | 1,131,913,911 | 1,065,376,595 |
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