有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/20-2025/02/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 8月19日現在) | 当期 (2025年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,781,546 | 8,647,400 |
| 投資信託受益証券 | 935,271,692 | 869,002,226 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,062 | 1,003,340 |
| 未収入金 | - | 9,841,614 |
| 未収利息 | 76 | 115 |
| 流動資産合計 | 948,055,376 | 888,494,695 |
| 資産合計 | 948,055,376 | 888,494,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,573,765 | 3,340,995 |
| 未払解約金 | 382,372 | 9,986,253 |
| 未払受託者報酬 | 27,330 | 23,133 |
| 未払委託者報酬 | 1,530,463 | 1,295,348 |
| その他未払費用 | 1,809 | 1,538 |
| 流動負債合計 | 5,515,739 | 14,647,267 |
| 負債合計 | 5,515,739 | 14,647,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,786,882,931 | 1,670,497,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △844,343,294 | △796,650,510 |
| (分配準備積立金) | 77,795,198 | 66,616,842 |
| 元本等合計 | 942,539,637 | 873,847,428 |
| 純資産合計 | 942,539,637 | 873,847,428 |
| 負債純資産合計 | 948,055,376 | 888,494,695 |
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