- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月18日現在) | 当期 (平成28年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,989,945 | - |
| コール・ローン | 63,158,236 | 114,591,671 |
| 投資信託受益証券 | 5,303,117,968 | 4,807,395,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,340 | 1,003,340 |
| 未収入金 | 9,597,976 | 18,417,063 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 5,444,867,466 | 4,941,407,083 |
| 資産合計 | 5,444,867,466 | 4,941,407,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,364,644 | - |
| 未払収益分配金 | 36,482,495 | 24,082,063 |
| 未払解約金 | 6,923,389 | 25,521,209 |
| 未払受託者報酬 | 149,372 | 135,368 |
| 未払委託者報酬 | 8,364,797 | 7,580,634 |
| 未払利息 | - | 161 |
| その他未払費用 | 9,946 | 9,014 |
| 流動負債合計 | 53,294,643 | 57,328,449 |
| 負債合計 | 53,294,643 | 57,328,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,296,499,013 | 6,020,515,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,904,926,190 | △1,136,437,223 |
| (分配準備積立金) | 517,717,335 | 460,878,755 |
| 元本等合計 | 5,391,572,823 | 4,884,078,634 |
| 純資産合計 | 5,391,572,823 | 4,884,078,634 |
| 負債純資産合計 | 5,444,867,466 | 4,941,407,083 |
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