有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 8月20日現在) | 当期 (2019年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,121,452 | 69,780,473 |
| 投資信託受益証券 | 2,926,188,330 | 2,684,076,382 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,848 | 1,002,848 |
| 未収入金 | 6,639,165 | 17,046,910 |
| 流動資産合計 | 3,015,951,795 | 2,771,906,613 |
| 資産合計 | 3,015,951,795 | 2,771,906,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,159,743 | 15,076,146 |
| 未払解約金 | 18,112,192 | 3,346,770 |
| 未払受託者報酬 | 90,904 | 75,650 |
| 未払委託者報酬 | 5,090,487 | 4,236,341 |
| 未払利息 | 164 | 119 |
| その他未払費用 | 6,047 | 5,033 |
| 流動負債合計 | 39,459,537 | 22,740,059 |
| 負債合計 | 39,459,537 | 22,740,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,039,935,993 | 3,769,036,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,063,443,735 | △1,019,869,965 |
| (分配準備積立金) | 327,798,831 | 318,543,865 |
| 元本等合計 | 2,976,492,258 | 2,749,166,554 |
| 純資産合計 | 2,976,492,258 | 2,749,166,554 |
| 負債純資産合計 | 3,015,951,795 | 2,771,906,613 |
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