有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 2月18日現在) | 当期 (2021年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,546,820 | 25,893,343 |
| 投資信託受益証券 | 1,783,466,424 | 1,708,304,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,357 | 1,002,259 |
| 未収入金 | 4,388,200 | 4,597,202 |
| 流動資産合計 | 1,826,403,801 | 1,739,797,494 |
| 資産合計 | 1,826,403,801 | 1,739,797,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,182,910 | 9,879,781 |
| 未払解約金 | 4,310,291 | 4,656,225 |
| 未払受託者報酬 | 53,036 | 47,303 |
| 未払委託者報酬 | 2,970,049 | 2,648,930 |
| 未払利息 | 34 | 22 |
| その他未払費用 | 3,524 | 3,144 |
| 流動負債合計 | 17,519,844 | 17,235,405 |
| 負債合計 | 17,519,844 | 17,235,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,545,727,686 | 2,469,945,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △736,843,729 | △747,383,253 |
| (分配準備積立金) | 213,681,404 | 184,079,819 |
| 元本等合計 | 1,808,883,957 | 1,722,562,089 |
| 純資産合計 | 1,808,883,957 | 1,722,562,089 |
| 負債純資産合計 | 1,826,403,801 | 1,739,797,494 |
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