有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/19-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 8月18日現在) | 当期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,280,358 | 11,997,207 |
| 投資信託受益証券 | 1,142,109,936 | 1,104,465,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,160 | 1,001,964 |
| 未収入金 | - | 14,449,656 |
| 流動資産合計 | 1,156,392,454 | 1,131,913,911 |
| 資産合計 | 1,156,392,454 | 1,131,913,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,382,002 | 4,092,186 |
| 未払解約金 | - | 14,589,446 |
| 未払受託者報酬 | 30,936 | 34,273 |
| 未払委託者報酬 | 1,732,317 | 1,919,241 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 2,052 | 2,274 |
| 流動負債合計 | 10,147,310 | 20,637,422 |
| 負債合計 | 10,147,310 | 20,637,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,095,500,731 | 2,046,093,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △949,255,587 | △934,816,693 |
| (分配準備積立金) | 120,983,971 | 106,725,575 |
| 元本等合計 | 1,146,245,144 | 1,111,276,489 |
| 純資産合計 | 1,146,245,144 | 1,111,276,489 |
| 負債純資産合計 | 1,156,392,454 | 1,131,913,911 |
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