有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 8月18日現在) | 当期 (2021年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,290,713 | 37,546,820 |
| 投資信託受益証券 | 2,127,210,018 | 1,783,466,424 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,553 | 1,002,357 |
| 未収入金 | - | 4,388,200 |
| 流動資産合計 | 2,180,503,284 | 1,826,403,801 |
| 資産合計 | 2,180,503,284 | 1,826,403,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,552,028 | 10,182,910 |
| 未払解約金 | - | 4,310,291 |
| 未払受託者報酬 | 57,324 | 53,036 |
| 未払委託者報酬 | 3,210,086 | 2,970,049 |
| 未払利息 | 64 | 34 |
| その他未払費用 | 3,813 | 3,524 |
| 流動負債合計 | 15,823,315 | 17,519,844 |
| 負債合計 | 15,823,315 | 17,519,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,138,007,223 | 2,545,727,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △973,327,254 | △736,843,729 |
| (分配準備積立金) | 264,594,048 | 213,681,404 |
| 元本等合計 | 2,164,679,969 | 1,808,883,957 |
| 純資産合計 | 2,164,679,969 | 1,808,883,957 |
| 負債純資産合計 | 2,180,503,284 | 1,826,403,801 |
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