有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 2月19日現在) | 当期 (2024年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,011,567 | 11,781,546 |
| 投資信託受益証券 | 985,564,206 | 935,271,692 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,669 | 1,002,062 |
| 未収入金 | 1,611,984 | - |
| 未収利息 | - | 76 |
| 流動資産合計 | 1,000,189,426 | 948,055,376 |
| 資産合計 | 1,000,189,426 | 948,055,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,777,032 | 3,573,765 |
| 未払解約金 | - | 382,372 |
| 未払受託者報酬 | 28,791 | 27,330 |
| 未払委託者報酬 | 1,612,312 | 1,530,463 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,910 | 1,809 |
| 流動負債合計 | 5,420,046 | 5,515,739 |
| 負債合計 | 5,420,046 | 5,515,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,888,516,076 | 1,786,882,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △893,746,696 | △844,343,294 |
| (分配準備積立金) | 86,551,126 | 77,795,198 |
| 元本等合計 | 994,769,380 | 942,539,637 |
| 純資産合計 | 994,769,380 | 942,539,637 |
| 負債純資産合計 | 1,000,189,426 | 948,055,376 |
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