- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 8月18日現在) | 当期 (平成27年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,424,688 | 168,409,150 |
| 投資信託受益証券 | 10,907,971,232 | 7,589,941,723 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,160 | 1,002,553 |
| 未収入金 | 12,265,112 | 7,311,304 |
| 未収利息 | 398 | 297 |
| 流動資産合計 | 11,137,663,590 | 7,766,665,027 |
| 資産合計 | 11,137,663,590 | 7,766,665,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,008,752 |
| 未払収益分配金 | 56,886,103 | 45,648,130 |
| 未払解約金 | 25,055,163 | 2,284,423 |
| 未払受託者報酬 | 311,053 | 207,406 |
| 未払委託者報酬 | 17,418,922 | 11,614,714 |
| その他未払費用 | 20,727 | 13,817 |
| 流動負債合計 | 99,691,968 | 60,777,242 |
| 負債合計 | 99,691,968 | 60,777,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,377,220,705 | 9,129,626,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △339,249,083 | △1,423,738,256 |
| (分配準備積立金) | 601,559,993 | 548,790,715 |
| 元本等合計 | 11,037,971,622 | 7,705,887,785 |
| 純資産合計 | 11,037,971,622 | 7,705,887,785 |
| 負債純資産合計 | 11,137,663,590 | 7,766,665,027 |
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