有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月18日現在) | 当期 (平成30年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,098,500 | 85,721,800 |
| 投資信託受益証券 | 3,888,868,286 | 3,642,232,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,045 | 1,002,946 |
| 流動資産合計 | 3,970,969,831 | 3,728,957,436 |
| 資産合計 | 3,970,969,831 | 3,728,957,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,412,751 | 18,569,190 |
| 未払解約金 | - | 7,318,142 |
| 未払受託者報酬 | 109,370 | 106,912 |
| 未払委託者報酬 | 6,124,702 | 5,987,084 |
| 未払利息 | 104 | 107 |
| その他未払費用 | 7,279 | 7,117 |
| 流動負債合計 | 25,654,206 | 31,988,552 |
| 負債合計 | 25,654,206 | 31,988,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,853,187,897 | 4,642,297,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △907,872,272 | △945,328,788 |
| (分配準備積立金) | 391,775,938 | 367,054,820 |
| 元本等合計 | 3,945,315,625 | 3,696,968,884 |
| 純資産合計 | 3,945,315,625 | 3,696,968,884 |
| 負債純資産合計 | 3,970,969,831 | 3,728,957,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
