有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 2月18日現在) | 当期 (2022年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,422,748 | 13,280,358 |
| 投資信託受益証券 | 1,428,758,994 | 1,142,109,936 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,160 | 1,002,160 |
| 流動資産合計 | 1,445,183,902 | 1,156,392,454 |
| 資産合計 | 1,445,183,902 | 1,156,392,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,019,064 | 8,382,002 |
| 未払受託者報酬 | 40,829 | 30,936 |
| 未払委託者報酬 | 2,286,335 | 1,732,317 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 2,714 | 2,052 |
| 流動負債合計 | 11,348,951 | 10,147,310 |
| 負債合計 | 11,348,951 | 10,147,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,254,766,112 | 2,095,500,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △820,931,161 | △949,255,587 |
| (分配準備積立金) | 148,128,299 | 120,983,971 |
| 元本等合計 | 1,433,834,951 | 1,146,245,144 |
| 純資産合計 | 1,433,834,951 | 1,146,245,144 |
| 負債純資産合計 | 1,445,183,902 | 1,156,392,454 |
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