有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 8月18日現在) | 当期 (2022年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,893,343 | 15,422,748 |
| 投資信託受益証券 | 1,708,304,690 | 1,428,758,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,259 | 1,002,160 |
| 未収入金 | 4,597,202 | - |
| 流動資産合計 | 1,739,797,494 | 1,445,183,902 |
| 資産合計 | 1,739,797,494 | 1,445,183,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,879,781 | 9,019,064 |
| 未払解約金 | 4,656,225 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,303 | 40,829 |
| 未払委託者報酬 | 2,648,930 | 2,286,335 |
| 未払利息 | 22 | 9 |
| その他未払費用 | 3,144 | 2,714 |
| 流動負債合計 | 17,235,405 | 11,348,951 |
| 負債合計 | 17,235,405 | 11,348,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,469,945,342 | 2,254,766,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △747,383,253 | △820,931,161 |
| (分配準備積立金) | 184,079,819 | 148,128,299 |
| 元本等合計 | 1,722,562,089 | 1,433,834,951 |
| 純資産合計 | 1,722,562,089 | 1,433,834,951 |
| 負債純資産合計 | 1,739,797,494 | 1,445,183,902 |
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