有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成25年 1月20日現在 | 第3期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,829,470 | 26,123,267 |
| 投資信託受益証券 | 1,491,308,591 | 1,828,034,564 |
| 未収利息 | 129 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,514,138,190 | 1,854,157,873 |
| 資産合計 | 1,514,138,190 | 1,854,157,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,460,000 | 20,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 342,469 | 492,172 |
| 未払委託者報酬 | 1,941,327 | 2,789,722 |
| その他未払費用 | 1,087,274 | 1,562,547 |
| 流動負債合計 | 21,831,070 | 25,124,441 |
| 負債合計 | 21,831,070 | 25,124,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,307,120 | 629,033,432 |
| (分配準備積立金) | 138,539 | 73,242 |
| 元本等合計 | 1,492,307,120 | 1,829,033,432 |
| 純資産合計 | 1,492,307,120 | 1,829,033,432 |
| 負債純資産合計 | 1,514,138,190 | 1,854,157,873 |
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