有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年 1月20日現在 | 第9期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,284,864 | 76,126,005 |
| 投資信託受益証券 | 3,933,627,151 | 4,470,393,263 |
| 未収入金 | - | 9,340,000 |
| 流動資産合計 | 3,953,912,015 | 4,555,859,268 |
| 資産合計 | 3,953,912,015 | 4,555,859,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,831,000 | 71,816,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,988 | 1,398,520 |
| 未払委託者報酬 | 5,612,458 | 5,594,585 |
| 未払利息 | 81 | 10 |
| その他未払費用 | 4,330,086 | 4,291,518 |
| 流動負債合計 | 18,176,613 | 83,100,633 |
| 負債合計 | 18,176,613 | 83,100,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,070,000,000 | 1,910,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,865,735,402 | 2,562,758,635 |
| (分配準備積立金) | 141,061 | 169,518 |
| 元本等合計 | 3,935,735,402 | 4,472,758,635 |
| 純資産合計 | 3,935,735,402 | 4,472,758,635 |
| 負債純資産合計 | 3,953,912,015 | 4,555,859,268 |
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