有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年 1月20日現在 | 第11期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,102,789 | 16,182,143 |
| 投資信託受益証券 | 4,840,495,081 | 6,598,218,191 |
| 未収入金 | 64,900,000 | 89,900,000 |
| 流動資産合計 | 4,917,497,870 | 6,704,300,334 |
| 資産合計 | 4,917,497,870 | 6,704,300,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,036,400 | 87,920,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,414,684 | 1,954,003 |
| 未払委託者報酬 | 5,659,208 | 7,816,527 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 4,287,042 | 4,684,060 |
| 流動負債合計 | 74,397,336 | 102,375,396 |
| 負債合計 | 74,397,336 | 102,375,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,916,000,000 | 2,134,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,927,100,534 | 4,467,924,938 |
| (分配準備積立金) | 162,303 | 239,553 |
| 元本等合計 | 4,843,100,534 | 6,601,924,938 |
| 純資産合計 | 4,843,100,534 | 6,601,924,938 |
| 負債純資産合計 | 4,917,497,870 | 6,704,300,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
