有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年 1月20日現在 | 第7期 平成30年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,295,522 | 73,291,279 |
| 投資信託受益証券 | 3,925,276,472 | 4,493,525,272 |
| 流動資産合計 | 4,018,571,994 | 4,566,816,551 |
| 資産合計 | 4,018,571,994 | 4,566,816,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,200,000 | 59,010,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,848 | 1,270,428 |
| 未払委託者報酬 | 6,533,525 | 6,629,851 |
| 未払利息 | 111 | 174 |
| その他未払費用 | 3,558,032 | 3,920,920 |
| 流動負債合計 | 90,444,516 | 70,831,373 |
| 負債合計 | 90,444,516 | 70,831,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,000,000 | 2,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,728,127,478 | 2,395,985,178 |
| (分配準備積立金) | 233,254 | 207,871 |
| 元本等合計 | 3,928,127,478 | 4,495,985,178 |
| 純資産合計 | 3,928,127,478 | 4,495,985,178 |
| 負債純資産合計 | 4,018,571,994 | 4,566,816,551 |
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