有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年 1月20日現在 | 第10期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,126,005 | 12,102,789 |
| 投資信託受益証券 | 4,470,393,263 | 4,840,495,081 |
| 未収入金 | 9,340,000 | 64,900,000 |
| 流動資産合計 | 4,555,859,268 | 4,917,497,870 |
| 資産合計 | 4,555,859,268 | 4,917,497,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,816,000 | 63,036,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,398,520 | 1,414,684 |
| 未払委託者報酬 | 5,594,585 | 5,659,208 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 4,291,518 | 4,287,042 |
| 流動負債合計 | 83,100,633 | 74,397,336 |
| 負債合計 | 83,100,633 | 74,397,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,000,000 | 1,916,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,562,758,635 | 2,927,100,534 |
| (分配準備積立金) | 169,518 | 162,303 |
| 元本等合計 | 4,472,758,635 | 4,843,100,534 |
| 純資産合計 | 4,472,758,635 | 4,843,100,534 |
| 負債純資産合計 | 4,555,859,268 | 4,917,497,870 |
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