有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成30年 1月20日現在 | 第8期 平成31年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,291,279 | 20,284,864 |
| 投資信託受益証券 | 4,493,525,272 | 3,933,627,151 |
| 流動資産合計 | 4,566,816,551 | 3,953,912,015 |
| 資産合計 | 4,566,816,551 | 3,953,912,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,010,000 | 6,831,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,428 | 1,402,988 |
| 未払委託者報酬 | 6,629,851 | 5,612,458 |
| 未払利息 | 174 | 81 |
| その他未払費用 | 3,920,920 | 4,330,086 |
| 流動負債合計 | 70,831,373 | 18,176,613 |
| 負債合計 | 70,831,373 | 18,176,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,000,000 | 2,070,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,395,985,178 | 1,865,735,402 |
| (分配準備積立金) | 207,871 | 141,061 |
| 元本等合計 | 4,495,985,178 | 3,935,735,402 |
| 純資産合計 | 4,495,985,178 | 3,935,735,402 |
| 負債純資産合計 | 4,566,816,551 | 3,953,912,015 |
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