有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/21-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2024年 1月20日現在 | 第14期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,387,155 | 28,047,530 |
| 投資信託受益証券 | 10,108,704,090 | 13,193,285,966 |
| 未収入金 | 153,600,000 | 179,600,000 |
| 未収利息 | - | 181 |
| 流動資産合計 | 10,286,691,245 | 13,400,933,677 |
| 資産合計 | 10,286,691,245 | 13,400,933,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,826,400 | 173,580,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,907,171 | 3,865,573 |
| 未払委託者報酬 | 11,629,202 | 15,462,769 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 6,066,703 | 7,911,696 |
| 流動負債合計 | 172,429,486 | 200,820,638 |
| 負債合計 | 172,429,486 | 200,820,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,556,000,000 | 2,634,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,558,261,759 | 10,566,113,039 |
| (分配準備積立金) | 478,946 | 302,124 |
| 元本等合計 | 10,114,261,759 | 13,200,113,039 |
| 純資産合計 | 10,114,261,759 | 13,200,113,039 |
| 負債純資産合計 | 10,286,691,245 | 13,400,933,677 |
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