有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年 1月20日現在 | 第6期 平成29年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,594,306 | 93,295,522 |
| 投資信託受益証券 | 3,392,255,516 | 3,925,276,472 |
| 未収利息 | 131 | - |
| 流動資産合計 | 3,468,849,953 | 4,018,571,994 |
| 資産合計 | 3,468,849,953 | 4,018,571,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,140,000 | 79,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,166,728 | 1,152,848 |
| 未払委託者報酬 | 6,612,123 | 6,533,525 |
| 未払利息 | - | 111 |
| その他未払費用 | 3,600,839 | 3,558,032 |
| 流動負債合計 | 74,519,690 | 90,444,516 |
| 負債合計 | 74,519,690 | 90,444,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,194,330,263 | 1,728,127,478 |
| (分配準備積立金) | 176,982 | 233,254 |
| 元本等合計 | 3,394,330,263 | 3,928,127,478 |
| 純資産合計 | 3,394,330,263 | 3,928,127,478 |
| 負債純資産合計 | 3,468,849,953 | 4,018,571,994 |
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