有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2025年 1月20日現在 | 第15期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,047,530 | 32,309,469 |
| 投資信託受益証券 | 13,193,285,966 | 14,742,047,437 |
| 未収入金 | 179,600,000 | 176,500,000 |
| 未収利息 | 181 | 654 |
| 流動資産合計 | 13,400,933,677 | 14,950,857,560 |
| 資産合計 | 13,400,933,677 | 14,950,857,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 173,580,600 | 168,350,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,865,573 | 4,381,149 |
| 未払委託者報酬 | 15,462,769 | 17,525,094 |
| その他未払費用 | 7,911,696 | 9,189,322 |
| 流動負債合計 | 200,820,638 | 199,445,565 |
| 負債合計 | 200,820,638 | 199,445,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,634,000,000 | 2,405,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,566,113,039 | 12,346,411,995 |
| (分配準備積立金) | 302,124 | 1,886,730 |
| 元本等合計 | 13,200,113,039 | 14,751,411,995 |
| 純資産合計 | 13,200,113,039 | 14,751,411,995 |
| 負債純資産合計 | 13,400,933,677 | 14,950,857,560 |
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