有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2024/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年 1月20日現在 | 第13期 2024年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,952,818 | 24,387,155 |
| 投資信託受益証券 | 7,173,572,609 | 10,108,704,090 |
| 未収入金 | 14,980,000 | 153,600,000 |
| 流動資産合計 | 7,315,505,427 | 10,286,691,245 |
| 資産合計 | 7,315,505,427 | 10,286,691,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,695,000 | 151,826,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,367,079 | 2,907,171 |
| 未払委託者報酬 | 9,468,799 | 11,629,202 |
| 未払利息 | 32 | 10 |
| その他未払費用 | 5,351,409 | 6,066,703 |
| 流動負債合計 | 137,882,319 | 172,429,486 |
| 負債合計 | 137,882,319 | 172,429,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,390,000,000 | 2,556,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,787,623,108 | 7,558,261,759 |
| (分配準備積立金) | 268,241 | 478,946 |
| 元本等合計 | 7,177,623,108 | 10,114,261,759 |
| 純資産合計 | 7,177,623,108 | 10,114,261,759 |
| 負債純資産合計 | 7,315,505,427 | 10,286,691,245 |
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