有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年 1月20日現在 | 第5期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,444,389 | 76,594,306 |
| 投資信託受益証券 | 2,989,124,028 | 3,392,255,516 |
| 未収利息 | 95 | 131 |
| 流動資産合計 | 3,045,568,512 | 3,468,849,953 |
| 資産合計 | 3,045,568,512 | 3,468,849,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,600,000 | 63,140,000 |
| 未払受託者報酬 | 739,931 | 1,166,728 |
| 未払委託者報酬 | 4,193,655 | 6,612,123 |
| その他未払費用 | 2,293,244 | 3,600,839 |
| 流動負債合計 | 54,826,830 | 74,519,690 |
| 負債合計 | 54,826,830 | 74,519,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,290,741,682 | 1,194,330,263 |
| (分配準備積立金) | 100,922 | 176,982 |
| 元本等合計 | 2,990,741,682 | 3,394,330,263 |
| 純資産合計 | 2,990,741,682 | 3,394,330,263 |
| 負債純資産合計 | 3,045,568,512 | 3,468,849,953 |
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