有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年 1月20日現在 | 第4期 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,123,267 | 56,444,389 |
| 投資信託受益証券 | 1,828,034,564 | 2,989,124,028 |
| 未収利息 | 42 | 95 |
| 流動資産合計 | 1,854,157,873 | 3,045,568,512 |
| 資産合計 | 1,854,157,873 | 3,045,568,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,280,000 | 47,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 492,172 | 739,931 |
| 未払委託者報酬 | 2,789,722 | 4,193,655 |
| その他未払費用 | 1,562,547 | 2,293,244 |
| 流動負債合計 | 25,124,441 | 54,826,830 |
| 負債合計 | 25,124,441 | 54,826,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 629,033,432 | 1,290,741,682 |
| (分配準備積立金) | 73,242 | 100,922 |
| 元本等合計 | 1,829,033,432 | 2,990,741,682 |
| 純資産合計 | 1,829,033,432 | 2,990,741,682 |
| 負債純資産合計 | 1,854,157,873 | 3,045,568,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
