有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年 1月20日現在 | 第12期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,182,143 | 126,952,818 |
| 投資信託受益証券 | 6,598,218,191 | 7,173,572,609 |
| 未収入金 | 89,900,000 | 14,980,000 |
| 流動資産合計 | 6,704,300,334 | 7,315,505,427 |
| 資産合計 | 6,704,300,334 | 7,315,505,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,920,800 | 120,695,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,954,003 | 2,367,079 |
| 未払委託者報酬 | 7,816,527 | 9,468,799 |
| 未払利息 | 6 | 32 |
| その他未払費用 | 4,684,060 | 5,351,409 |
| 流動負債合計 | 102,375,396 | 137,882,319 |
| 負債合計 | 102,375,396 | 137,882,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,134,000,000 | 2,390,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,467,924,938 | 4,787,623,108 |
| (分配準備積立金) | 239,553 | 268,241 |
| 元本等合計 | 6,601,924,938 | 7,177,623,108 |
| 純資産合計 | 6,601,924,938 | 7,177,623,108 |
| 負債純資産合計 | 6,704,300,334 | 7,315,505,427 |
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