有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
【PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月20日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 306,207,292 | 174,239,683 | |||
| 投資信託受益証券 | 41,204,107,020 | 32,401,115,627 | |||
| 親投資信託受益証券 | 56,427,353 | 36,592,035 | |||
| 未収入金 | 650,000,000 | 1,130,000,000 | |||
| 未収利息 | 497 | 259 | |||
| 流動資産合計 | 42,216,742,162 | 33,741,947,604 | |||
| 資産合計 | 42,216,742,162 | 33,741,947,604 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 202,296,186 | 745,329,048 | |||
| 未払解約金 | 155,784,090 | 80,625,973 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,487,341 | 1,241,873 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,865,478 | 49,985,385 | |||
| その他未払費用 | 111,540 | 93,130 | |||
| 流動負債合計 | 419,544,635 | 877,275,409 | |||
| 負債合計 | 419,544,635 | 877,275,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,459,237,360 | ※1 29,813,161,925 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,337,960,167 | 3,051,510,270 | |||
| (分配準備積立金) | 11,221,100,803 | 8,460,052,363 | |||
| 元本等合計 | 41,797,197,527 | 32,864,672,195 | |||
| 純資産合計 | 41,797,197,527 | 32,864,672,195 | |||
| 負債純資産合計 | 42,216,742,162 | 33,741,947,604 | |||
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