有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
【PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 6月20日現在 ] | 当期 [ 平成29年12月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,118,572 | 91,001,205 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,765,629,940 | 13,633,719,696 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,491,617 | 15,491,617 | |||
| 未収入金 | 90,000,000 | 60,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,962,240,129 | 13,800,212,518 | |||
| 資産合計 | 14,962,240,129 | 13,800,212,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 82,919,706 | 44,798,818 | |||
| 未払解約金 | 22,215,661 | 31,658,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 503,705 | 484,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,274,151 | 19,492,866 | |||
| 未払利息 | 166 | 149 | |||
| その他未払費用 | 37,764 | 36,310 | |||
| 流動負債合計 | 125,951,153 | 96,470,681 | |||
| 負債合計 | 125,951,153 | 96,470,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,583,941,344 | 14,932,939,435 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,747,652,368 | △1,229,197,598 | |||
| (分配準備積立金) | 5,027,081,227 | 4,597,694,761 | |||
| 元本等合計 | 14,836,288,976 | 13,703,741,837 | |||
| 純資産合計 | 14,836,288,976 | 13,703,741,837 | |||
| 負債純資産合計 | 14,962,240,129 | 13,800,212,518 | |||
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