有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,030,121 | 39,887,523 |
| 投資信託受益証券 | 7,833,154,822 | 6,556,973,621 |
| 親投資信託受益証券 | 9,370,096 | 5,649,175 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,915,555,039 | 6,622,510,319 |
| 資産合計 | 7,915,555,039 | 6,622,510,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,026,476 | 13,689,607 |
| 未払解約金 | 17,129,685 | 9,677,347 |
| 未払受託者報酬 | 282,185 | 258,794 |
| 未払委託者報酬 | 11,357,980 | 10,416,472 |
| 未払利息 | 84 | 61 |
| その他未払費用 | 21,153 | 19,398 |
| 流動負債合計 | 43,817,563 | 34,061,679 |
| 負債合計 | 43,817,563 | 34,061,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,017,651,144 | 9,126,405,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,145,913,668 | △2,537,956,507 |
| (分配準備積立金) | 3,444,980,516 | 3,254,371,126 |
| 元本等合計 | 7,871,737,476 | 6,588,448,640 |
| 純資産合計 | 7,871,737,476 | 6,588,448,640 |
| 負債純資産合計 | 7,915,555,039 | 6,622,510,319 |
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