有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 414,637 |
| コール・ローン | 49,526,131 | 49,087,741 |
| 投資信託受益証券 | 11,139,935,954 | 9,709,292,127 |
| 親投資信託受益証券 | 15,491,617 | 15,490,096 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,304,953,702 | 9,824,284,601 |
| 資産合計 | 11,304,953,702 | 9,824,284,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,168,782 | 37,350,957 |
| 未払解約金 | 40,314,887 | 11,743,151 |
| 未払受託者報酬 | 419,887 | 354,159 |
| 未払委託者報酬 | 16,900,448 | 14,254,781 |
| 未払利息 | 100 | 109 |
| その他未払費用 | 31,478 | 26,615 |
| 流動負債合計 | 99,835,582 | 63,729,772 |
| 負債合計 | 99,835,582 | 63,729,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,056,260,778 | 12,450,319,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,851,142,658 | △2,689,764,406 |
| (分配準備積立金) | 4,456,855,393 | 4,063,404,022 |
| 元本等合計 | 11,205,118,120 | 9,760,554,829 |
| 純資産合計 | 11,205,118,120 | 9,760,554,829 |
| 負債純資産合計 | 11,304,953,702 | 9,824,284,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
