- 有報資料
- 143項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,603,249 | 41,045,666 |
| 投資信託受益証券 | 4,814,847,370 | 4,416,121,408 |
| 親投資信託受益証券 | 5,649,175 | 5,648,620 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,870,099,794 | 4,482,815,694 |
| 資産合計 | 4,870,099,794 | 4,482,815,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,823,757 | 21,838,186 |
| 未払解約金 | 1,052,642 | 16,238,166 |
| 未払受託者報酬 | 185,921 | 157,638 |
| 未払委託者報酬 | 7,483,381 | 6,345,017 |
| 未払利息 | 27 | 88 |
| その他未払費用 | 13,933 | 11,813 |
| 流動負債合計 | 31,559,661 | 44,590,908 |
| 負債合計 | 31,559,661 | 44,590,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,521,073,628 | 6,239,481,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,682,533,495 | △1,801,256,956 |
| (分配準備積立金) | 2,567,808,379 | 2,476,271,750 |
| 元本等合計 | 4,838,540,133 | 4,438,224,786 |
| 純資産合計 | 4,838,540,133 | 4,438,224,786 |
| 負債純資産合計 | 4,870,099,794 | 4,482,815,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
