有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 6月20日現在 ] | 当期 [ 2025年12月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,993,861 | 65,537,619 |
| 投資信託受益証券 | 3,355,489,345 | 3,700,881,821 |
| 親投資信託受益証券 | 10,032 | 10,055 |
| 未収入金 | 37,100,000 | 29,100,000 |
| 未収利息 | 749 | 1,280 |
| 流動資産合計 | 3,451,593,987 | 3,795,530,775 |
| 資産合計 | 3,451,593,987 | 3,795,530,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,805,663 | 14,914,841 |
| 未払解約金 | 6,855,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 126,661 | 144,405 |
| 未払委託者報酬 | 5,098,018 | 5,812,253 |
| その他未払費用 | 9,491 | 10,818 |
| 流動負債合計 | 27,895,133 | 20,882,317 |
| 負債合計 | 27,895,133 | 20,882,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,515,903,933 | 4,261,383,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,092,205,079 | △486,734,794 |
| (分配準備積立金) | 1,835,711,735 | 1,751,632,043 |
| 元本等合計 | 3,423,698,854 | 3,774,648,458 |
| 純資産合計 | 3,423,698,854 | 3,774,648,458 |
| 負債純資産合計 | 3,451,593,987 | 3,795,530,775 |
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