有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月22日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,887,523 | 49,243,576 |
| 投資信託受益証券 | 6,556,973,621 | 6,757,874,467 |
| 親投資信託受益証券 | 5,649,175 | 5,649,175 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,622,510,319 | 6,822,767,218 |
| 資産合計 | 6,622,510,319 | 6,822,767,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,689,607 | 16,584,773 |
| 未払解約金 | 9,677,347 | 11,092,616 |
| 未払受託者報酬 | 258,794 | 248,900 |
| 未払委託者報酬 | 10,416,472 | 10,018,152 |
| 未払利息 | 61 | 27 |
| その他未払費用 | 19,398 | 18,658 |
| 流動負債合計 | 34,061,679 | 37,963,126 |
| 負債合計 | 34,061,679 | 37,963,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,126,405,147 | 8,292,386,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,537,956,507 | △1,507,582,421 |
| (分配準備積立金) | 3,254,371,126 | 3,052,270,306 |
| 元本等合計 | 6,588,448,640 | 6,784,804,092 |
| 純資産合計 | 6,588,448,640 | 6,784,804,092 |
| 負債純資産合計 | 6,622,510,319 | 6,822,767,218 |
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