有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,148,936 | 19,603,249 |
| 投資信託受益証券 | 5,542,759,202 | 4,814,847,370 |
| 親投資信託受益証券 | 5,649,175 | 5,649,175 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,604,557,313 | 4,870,099,794 |
| 資産合計 | 5,604,557,313 | 4,870,099,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,024,891 | 22,823,757 |
| 未払解約金 | 2,983,968 | 1,052,642 |
| 未払受託者報酬 | 189,665 | 185,921 |
| 未払委託者報酬 | 7,634,034 | 7,483,381 |
| 未払利息 | 20 | 27 |
| その他未払費用 | 14,215 | 13,933 |
| 流動負債合計 | 24,846,793 | 31,559,661 |
| 負債合計 | 24,846,793 | 31,559,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,012,445,712 | 6,521,073,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,432,735,192 | △1,682,533,495 |
| (分配準備積立金) | 2,729,290,012 | 2,567,808,379 |
| 元本等合計 | 5,579,710,520 | 4,838,540,133 |
| 純資産合計 | 5,579,710,520 | 4,838,540,133 |
| 負債純資産合計 | 5,604,557,313 | 4,870,099,794 |
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