有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
【PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年6月20日現在 ] | 当期 [ 平成26年12月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 174,239,683 | 166,508,078 | |||
| 投資信託受益証券 | 32,401,115,627 | 27,424,112,367 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,592,035 | 36,599,223 | |||
| 未収入金 | 1,130,000,000 | 240,000,000 | |||
| 未収利息 | 259 | 253 | |||
| 流動資産合計 | 33,741,947,604 | 27,867,219,921 | |||
| 資産合計 | 33,741,947,604 | 27,867,219,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 745,329,048 | 131,442,497 | |||
| 未払解約金 | 80,625,973 | 88,810,998 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,241,873 | 1,104,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,985,385 | 44,446,064 | |||
| その他未払費用 | 93,130 | 82,805 | |||
| 流動負債合計 | 877,275,409 | 265,886,613 | |||
| 負債合計 | 877,275,409 | 265,886,613 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,813,161,925 | ※1 26,288,499,583 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,051,510,270 | 1,312,833,725 | |||
| (分配準備積立金) | 8,460,052,363 | 7,840,054,622 | |||
| 元本等合計 | 32,864,672,195 | 27,601,333,308 | |||
| 純資産合計 | 32,864,672,195 | 27,601,333,308 | |||
| 負債純資産合計 | 33,741,947,604 | 27,867,219,921 | |||
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