有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,001,205 | 49,526,131 |
| 投資信託受益証券 | 13,633,719,696 | 11,139,935,954 |
| 親投資信託受益証券 | 15,491,617 | 15,491,617 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,800,212,518 | 11,304,953,702 |
| 資産合計 | 13,800,212,518 | 11,304,953,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,798,818 | 42,168,782 |
| 未払解約金 | 31,658,247 | 40,314,887 |
| 未払受託者報酬 | 484,291 | 419,887 |
| 未払委託者報酬 | 19,492,866 | 16,900,448 |
| 未払利息 | 149 | 100 |
| その他未払費用 | 36,310 | 31,478 |
| 流動負債合計 | 96,470,681 | 99,835,582 |
| 負債合計 | 96,470,681 | 99,835,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,932,939,435 | 14,056,260,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,229,197,598 | △2,851,142,658 |
| (分配準備積立金) | 4,597,694,761 | 4,456,855,393 |
| 元本等合計 | 13,703,741,837 | 11,205,118,120 |
| 純資産合計 | 13,703,741,837 | 11,205,118,120 |
| 負債純資産合計 | 13,800,212,518 | 11,304,953,702 |
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