有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年12月20日現在 ] | 当期 [ 2024年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,795,391 | 19,883,995 |
| 投資信託受益証券 | 4,133,539,317 | 4,072,094,265 |
| 親投資信託受益証券 | 5,648,620 | 5,649,175 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | - | 34 |
| 流動資産合計 | 4,181,983,328 | 4,117,627,469 |
| 資産合計 | 4,181,983,328 | 4,117,627,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,985,201 | 17,274,789 |
| 未払解約金 | 753,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 145,964 | 153,167 |
| 未払委託者報酬 | 5,874,977 | 6,164,938 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 10,938 | 11,474 |
| 流動負債合計 | 25,770,684 | 23,604,368 |
| 負債合計 | 25,770,684 | 23,604,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,424,343,367 | 4,935,654,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,268,130,723 | △841,631,168 |
| (分配準備積立金) | 2,165,380,823 | 1,982,910,745 |
| 元本等合計 | 4,156,212,644 | 4,094,023,101 |
| 純資産合計 | 4,156,212,644 | 4,094,023,101 |
| 負債純資産合計 | 4,181,983,328 | 4,117,627,469 |
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