有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年12月21日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 6月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,243,576 | 98,737,789 |
| 投資信託受益証券 | 6,757,874,467 | 6,260,159,791 |
| 親投資信託受益証券 | 5,649,175 | 5,649,175 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,822,767,218 | 6,374,546,755 |
| 資産合計 | 6,822,767,218 | 6,374,546,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,584,773 | 14,908,321 |
| 未払解約金 | 11,092,616 | 55,781,730 |
| 未払受託者報酬 | 248,900 | 252,009 |
| 未払委託者報酬 | 10,018,152 | 10,143,255 |
| 未払利息 | 27 | 46 |
| その他未払費用 | 18,658 | 18,890 |
| 流動負債合計 | 37,963,126 | 81,104,251 |
| 負債合計 | 37,963,126 | 81,104,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,292,386,513 | 7,454,160,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,507,582,421 | △1,160,718,253 |
| (分配準備積立金) | 3,052,270,306 | 2,823,956,892 |
| 元本等合計 | 6,784,804,092 | 6,293,442,504 |
| 純資産合計 | 6,784,804,092 | 6,293,442,504 |
| 負債純資産合計 | 6,822,767,218 | 6,374,546,755 |
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