- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年12月22日現在 ] | 当期 [ 2026年 6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,537,619 | 85,285,830 |
| 投資信託受益証券 | 3,700,881,821 | 3,946,809,076 |
| 親投資信託受益証券 | 10,055 | 10,093 |
| 未収入金 | 29,100,000 | - |
| 未収利息 | 1,280 | 2,256 |
| 流動資産合計 | 3,795,530,775 | 4,032,107,255 |
| 資産合計 | 3,795,530,775 | 4,032,107,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,914,841 | 18,661,470 |
| 未払受託者報酬 | 144,405 | 159,367 |
| 未払委託者報酬 | 5,812,253 | 6,414,472 |
| その他未払費用 | 10,818 | 11,943 |
| 流動負債合計 | 20,882,317 | 25,247,252 |
| 負債合計 | 20,882,317 | 25,247,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,261,383,252 | 4,146,993,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △486,734,794 | △140,133,409 |
| (分配準備積立金) | 1,751,632,043 | 1,738,055,030 |
| 元本等合計 | 3,774,648,458 | 4,006,860,003 |
| 純資産合計 | 3,774,648,458 | 4,006,860,003 |
| 負債純資産合計 | 3,795,530,775 | 4,032,107,255 |
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