有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月21日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,737,789 | 26,148,936 |
| 投資信託受益証券 | 6,260,159,791 | 5,542,759,202 |
| 親投資信託受益証券 | 5,649,175 | 5,649,175 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,374,546,755 | 5,604,557,313 |
| 資産合計 | 6,374,546,755 | 5,604,557,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,908,321 | 14,024,891 |
| 未払解約金 | 55,781,730 | 2,983,968 |
| 未払受託者報酬 | 252,009 | 189,665 |
| 未払委託者報酬 | 10,143,255 | 7,634,034 |
| 未払利息 | 46 | 20 |
| その他未払費用 | 18,890 | 14,215 |
| 流動負債合計 | 81,104,251 | 24,846,793 |
| 負債合計 | 81,104,251 | 24,846,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,454,160,757 | 7,012,445,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,160,718,253 | △1,432,735,192 |
| (分配準備積立金) | 2,823,956,892 | 2,729,290,012 |
| 元本等合計 | 6,293,442,504 | 5,579,710,520 |
| 純資産合計 | 6,293,442,504 | 5,579,710,520 |
| 負債純資産合計 | 6,374,546,755 | 5,604,557,313 |
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