有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月20日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,501,950 | 53,030,121 |
| 投資信託受益証券 | 8,823,409,806 | 7,833,154,822 |
| 親投資信託受益証券 | 9,370,096 | 9,370,096 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,943,281,852 | 7,915,555,039 |
| 資産合計 | 8,943,281,852 | 7,915,555,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,164,131 | 15,026,476 |
| 未払解約金 | 2,493,476 | 17,129,685 |
| 未払受託者報酬 | 327,168 | 282,185 |
| 未払委託者報酬 | 13,168,494 | 11,357,980 |
| 未払利息 | 105 | 84 |
| その他未払費用 | 24,522 | 21,153 |
| 流動負債合計 | 39,177,896 | 43,817,563 |
| 負債合計 | 39,177,896 | 43,817,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,582,065,742 | 10,017,651,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,677,961,786 | △2,145,913,668 |
| (分配準備積立金) | 3,869,480,397 | 3,444,980,516 |
| 元本等合計 | 8,904,103,956 | 7,871,737,476 |
| 純資産合計 | 8,904,103,956 | 7,871,737,476 |
| 負債純資産合計 | 8,943,281,852 | 7,915,555,039 |
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