有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 6月20日現在 ] | 当期 [ 2023年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,186,217 | 22,795,391 |
| 投資信託受益証券 | 4,381,049,879 | 4,133,539,317 |
| 親投資信託受益証券 | 5,648,620 | 5,648,620 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,421,884,716 | 4,181,983,328 |
| 資産合計 | 4,421,884,716 | 4,181,983,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,768,951 | 18,985,201 |
| 未払解約金 | 74,420 | 753,600 |
| 未払受託者報酬 | 145,951 | 145,964 |
| 未払委託者報酬 | 5,874,556 | 5,874,977 |
| 未払利息 | 60 | 4 |
| その他未払費用 | 10,937 | 10,938 |
| 流動負債合計 | 26,874,875 | 25,770,684 |
| 負債合計 | 26,874,875 | 25,770,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,933,986,266 | 5,424,343,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,538,976,425 | △1,268,130,723 |
| (分配準備積立金) | 2,355,685,469 | 2,165,380,823 |
| 元本等合計 | 4,395,009,841 | 4,156,212,644 |
| 純資産合計 | 4,395,009,841 | 4,156,212,644 |
| 負債純資産合計 | 4,421,884,716 | 4,181,983,328 |
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