有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年 3月17日現在] | 当期 [平成27年 9月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 766,147,044 | 677,259,036 | |||
| 投資信託受益証券 | 44,449,992,286 | 37,936,497,115 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,479 | 1,002,578 | |||
| 未収入金 | 130,000,000 | 350,000,000 | |||
| 未収利息 | 1,052 | 992 | |||
| 流動資産合計 | 45,347,142,861 | 38,964,759,721 | |||
| 資産合計 | 45,347,142,861 | 38,964,759,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 303,288,263 | 277,497,467 | |||
| 未払解約金 | 178,774,173 | 264,356,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 853,843 | 831,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,411,220 | 32,521,438 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 516,381,499 | 575,260,274 | |||
| 負債合計 | 516,381,499 | 575,260,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 43,326,894,842 | ※1 39,642,495,410 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,503,866,520 | ※2 △1,252,995,963 | |||
| (分配準備積立金) | 22,929,149 | 65,281,059 | |||
| 元本等合計 | 44,830,761,362 | 38,389,499,447 | |||
| 純資産合計 | 44,830,761,362 | 38,389,499,447 | |||
| 負債純資産合計 | 45,347,142,861 | 38,964,759,721 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
