有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/19-2024/09/17)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 3月18日現在] | 当期 [2024年 9月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,277,513 | 58,405,155 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,858,142,052 | 4,713,064,525 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,470 | 1,003,768 | |||
| 未収利息 | - | 347 | |||
| 流動資産合計 | 5,958,423,035 | 4,772,473,795 | |||
| 資産合計 | 5,958,423,035 | 4,772,473,795 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,719,270 | 7,708,867 | |||
| 未払解約金 | 9,100,099 | 1,517,466 | |||
| 未払受託者報酬 | 115,595 | 95,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,523,287 | 3,751,603 | |||
| 未払利息 | 7 | - | |||
| その他未払費用 | 50,242 | 41,672 | |||
| 流動負債合計 | 23,508,500 | 13,115,480 | |||
| 負債合計 | 23,508,500 | 13,115,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,719,270,075 | ※1 7,708,867,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,784,355,540 | ※2 △2,949,509,359 | |||
| (分配準備積立金) | 90,062,462 | 73,574,866 | |||
| 元本等合計 | 5,934,914,535 | 4,759,358,315 | |||
| 純資産合計 | 5,934,914,535 | 4,759,358,315 | |||
| 負債純資産合計 | 5,958,423,035 | 4,772,473,795 | |||
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