有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 9月18日現在] | 当期 [2019年 3月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 282,089,818 | 269,172,592 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,871,449,614 | 10,512,867,543 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,578 | 1,002,875 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,204,542,010 | 10,783,043,010 | |||
| 資産合計 | 12,204,542,010 | 10,783,043,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 75,925,359 | 41,192,090 | |||
| 未払解約金 | 136,797,533 | 12,117,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 268,175 | 202,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,493,776 | 7,939,911 | |||
| 未払利息 | 712 | 435 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 223,539,555 | 61,507,161 | |||
| 負債合計 | 223,539,555 | 61,507,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,185,071,874 | ※1 13,730,696,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,204,069,419 | ※2 △3,009,160,986 | |||
| (分配準備積立金) | 57,403,049 | 116,446,740 | |||
| 元本等合計 | 11,981,002,455 | 10,721,535,849 | |||
| 純資産合計 | 11,981,002,455 | 10,721,535,849 | |||
| 負債純資産合計 | 12,204,542,010 | 10,783,043,010 | |||
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