有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 3月19日現在] | 当期 [2018年 9月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 342,583,413 | 282,089,818 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,551,836,474 | 11,871,449,614 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,975 | 1,002,578 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,965,422,862 | 12,204,542,010 | |||
| 資産合計 | 14,965,422,862 | 12,204,542,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 88,702,151 | 75,925,359 | |||
| 未払解約金 | 41,727,286 | 136,797,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 289,316 | 268,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,321,088 | 10,493,776 | |||
| 未払利息 | 935 | 712 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 142,094,776 | 223,539,555 | |||
| 負債合計 | 142,094,776 | 223,539,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,740,430,328 | ※1 15,185,071,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,917,102,242 | ※2 △3,204,069,419 | |||
| (分配準備積立金) | 49,781,717 | 57,403,049 | |||
| 元本等合計 | 14,823,328,086 | 11,981,002,455 | |||
| 純資産合計 | 14,823,328,086 | 11,981,002,455 | |||
| 負債純資産合計 | 14,965,422,862 | 12,204,542,010 | |||
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