有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年 3月17日現在] | 当期 [平成28年 9月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 501,839,999 | - | |||
| コール・ローン | 667,128 | 392,254,862 | |||
| 投資信託受益証券 | 30,489,543,577 | 26,855,035,796 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,677 | 1,002,677 | |||
| 未収入金 | 298,000,000 | 300,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 31,291,053,381 | 27,548,293,335 | |||
| 資産合計 | 31,291,053,381 | 27,548,293,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 230,919,433 | 202,574,042 | |||
| 未払解約金 | 313,699,952 | 361,080,291 | |||
| 未払受託者報酬 | 610,462 | 650,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,887,579 | 25,437,761 | |||
| 未払利息 | - | 1,037 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 569,171,426 | 589,797,207 | |||
| 負債合計 | 569,171,426 | 589,797,207 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,988,490,570 | ※1 28,939,148,881 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,266,608,615 | ※2 △1,980,652,753 | |||
| (分配準備積立金) | 41,687,360 | 38,353,347 | |||
| 元本等合計 | 30,721,881,955 | 26,958,496,128 | |||
| 純資産合計 | 30,721,881,955 | 26,958,496,128 | |||
| 負債純資産合計 | 31,291,053,381 | 27,548,293,335 | |||
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